Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP (FIGI BBG00HY3MDB3, XS1695541299, WKN A19Q00)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

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Montant

38.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

38.000.000 GBP
Montant émis

38.000.000 GBP
Equivalent en USD

51.015.000 USD
Montant minimum

500.000 GBP
ISIN

XS1695541299
Common Code

169554129
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG00HY3MDB3
SEDOL

BYWH0D9
Ticker

RCHBLN 4 10/31/27

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Profil

Retail Charity Bonds est une plateforme qui émet des obligations éligibles pour les investisseurs particuliers pour les organisations caritatives du Royaume-Uni. Elle offre un accès à une nouvelle source de financement de prêts non garantis pour les organisations caritatives et des opportunités pour les investisseurs éthiques d'investir dans des projets créant un bénéfice social.

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Emprunteur

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Retail Charity Bonds
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Retail Charity Bonds
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

38.000.000 GBP
Montant émis

38.000.000 GBP
Montant nominal émis

38.000.000 GBP
Equivalent en USD

51.015.000 USD

Nominal

Montant minimum

500.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS1695541299
Cbonds ID

367735
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

169554129
CFI

DBFNFR
FIGI

BBG00HY3MDB3
WKN

A19Q00
SEDOL

BYWH0D9
Ticker

RCHBLN 4 10/31/27
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations de détail
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***