Bond Screener
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP (FIGI BBG00HZMXW35, XS1705893789, WKN A19Q52)
Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier
Obligations internationales, Senior Preferred
Statut
À échéance
Montant
450.000.000 GBP
Placement
Remboursement (option)
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Coventry Building Society XS1705893789 est un titre de créance Senior Preferred libellé en GBP avec une date d’échéance au 24/10/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 1,88% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,02% and 0,03%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 GBP, un montant placé de 450.000.000 GBP et un encours de 450.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1705893789, FIGI - BBG00HZMXW35, CFI - DTFUFB, Common Code - 170589378, Ticker - COVBS 1.875 10/24/23 EMTN.
