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Mortgage Agent Raiffeisen 01, class A (FIGI BBG004QFMMP9, 4-01-80151-H, ИАРайф01-А, RU000A0JTZ98)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
4.070.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    4.070.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.070.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.070.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JTZ98
  • CFI
    DGFXXB
  • FIGI
    BBG004QFMMP9
  • Ticker
    MARB 1 A

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Profil
La société est une organisation commerciale spécialisée (agent hypothécaire), créée sous la forme d'une société par actions fermée, dont l'activité exclusive est l'acquisition de créances sur des crédits (prêts) garantis par des hypothèques et/ou des documents ...
La société est une organisation commerciale spécialisée (agent hypothécaire), créée sous la forme d'une société par actions fermée, dont l'activité exclusive est l'acquisition de créances sur des crédits (prêts) garantis par des hypothèques et/ou des documents hypothécaires, et à laquelle a été accordé le droit d'émettre des obligations à couverture hypothécaire conformément à la Loi sur les Valeurs Mobilières Hypothécaires.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Mortgage Agent Raiffeisen 01
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent Raiffeisen 01
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    4.070.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.070.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.070.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-80151-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JTZ98
  • Cbonds ID
    37105
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXXB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИАРайф01-А
  • FIGI
    BBG004QFMMP9
  • Ticker
    MARB 1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2019
I q NTL
II q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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