Bond Screener
Dalian, 3.11% 16nov2023, CNY (FIGI BBG00F7R8HY6, 1605667, CND10000CD75)
Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier
Obligations nationales
Statut
À échéance
Montant
2.341.000.000 CNY
Placement
Remboursement (option)
16/11/2023
(-)
ACI
CNY
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Dalian CND10000CD75 est un titre de créance Undefined libellé en CNY avec une date d’échéance au 16/11/2023. L’obligation est assortie d'un coupon de 3,11% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 3,66, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100 CNY, un montant placé de 2.341.000.000 CNY et un encours de 2.341.000.000 CNY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CND10000CD75, FIGI - BBG00F7R8HY6, CFI - DNFTXR, Ticker - DALIAN 3.11 11/16/23 1611.
Enregistrer
