ESFG, 5.05% 15nov2025, EUR (Conv.) (FIGI BBG0000BMND5, XS0234103546, WKN A0GHWW)

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Statut

Défaut de remboursement

Montant

181.350.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

181.350.000 EUR
Montant minimum

50.000 EUR
ISIN

XS0234103546
Common Code

023410354
CFI

DWFNGR
FIGI

BBG0000BMND5
Ticker

ESF 5.05 11/15/25 WW

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Profil

L'Espírito Santo Financial Group (ESFG) est une holding company portugaise dont le siège est à Luxembourg, fondée en 1984. Le groupe représente les intérêts du groupe portugais Espirito Santo, qui possède d'importants investissements au Portugal et en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. La société est cotée sur NYSE Euronext et à la Bourse de Londres. Le fleuron d'ESFG est la Banco Esp&

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Emprunteur

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ESFG
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ESFG
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

181.350.000 EUR

Nominal

Montant minimum

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

50.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***
Echangé pour

ESFG, 9.75% 19dec2025, EUR (Conv.)

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

XS0234103546
Cbonds ID

375877
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

023410354
CFI

DWFNGR
FIGI

BBG0000BMND5
WKN

A0GHWW
Ticker

ESF 5.05 11/15/25 WW
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***