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Transmantero, 4.375% 7may2023, USD (FIGI RegS BBG004HTR0L6, WKN A1HKK4)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
450.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pérou
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    450.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    092812839
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004HTR0L6
  • SEDOL
    B95J9H4
  • Ticker
    TRANSM 4.375 05/07/23 REGS

Documents d'émission

Prospectus

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Profil
Consortium Transmantaro SA est engagé dans des activités de transmission électrique au Pérou. Il participe à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de transmission d'énergie, ainsi qu'au secteur des télécommunications. L'entreprise exploite la ...
Consortium Transmantaro SA est engagé dans des activités de transmission électrique au Pérou. Il participe à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de transmission d'énergie, ainsi qu'au secteur des télécommunications. L'entreprise exploite la ligne de transmission Mantaro-Socabaya qui relie le système interconnecté nord-central au sud. Consortium Transmantaro SA a son siège à Lima, au Pérou.
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  • Emprunteur
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    Transmantero
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Transmantero
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    37697
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092812839
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004HTR0L6
  • FIGI 144A
    BBG004HK40D9
  • WKN RegS
    A1HKK4
  • WKN 144A
    A1HKLW
  • SEDOL
    B95J9H4
  • Ticker
    TRANSM 4.375 05/07/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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