Travelodge Hotels, FRN 15may2023, GBP (FIGI RegS BBG00GGVRJ98, XS1602505429, WKN A19GN7)

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Obligations internationales, Taux variable

Statut

Remboursement anticipé

Montant

195.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

195.000.000 GBP
Montant émis

195.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1602505429
Common Code RegS

160250542
CFI RegS

DBVNGR
FIGI RegS

BBG00GGVRJ98
Ticker

TRAVEL F 05/15/23 REGs

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Travelodge Hotels Limited exploite une chaîne d'hôtels au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne.

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Emprunteur

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Travelodge Hotels
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Travelodge Hotels
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires
SPV / Emetteur

TVL Finance PLC

Montant

Montant de placement

195.000.000 GBP
Montant émis

195.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR GBP

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** GBP
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS1602505429
Cbonds ID

378999
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

160250542
Common Code 144A

160250577
CFI RegS

DBVNGR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG00GGVRJ98
FIGI 144A

BBG00GGVTJT4
WKN RegS

A19GN7
Ticker

TRAVEL F 05/15/23 REGs
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***