Administrador de Infraructructas Ferroviarias (ADIF), 9.9% 19dec2024, EUR (FIGI BBG00002GW06, ES0200190405, WKN 253309)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

90.151.818 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

90.151.818 EUR
Montant émis

90.151.818 EUR
Dénomination

150.253,03 EUR
ISIN

ES0200190405
CFI

DBFUCB
FIGI

BBG00002GW06
Ticker

RENFE 9.9 12/19/24

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Emetteur

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Administrador de Infraructructas Ferroviarias (ADIF)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Administrador de Infraructructas Ferroviarias (ADIF)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport ferroviaire

Montant

Montant de placement

90.151.818 EUR
Montant émis

90.151.818 EUR

Nominal

Nominal

150.253,03 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Identificateurs

ISIN

ES0200190405
Cbonds ID

380147
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUCB
FIGI

BBG00002GW06
WKN

253309
Ticker

RENFE 9.9 12/19/24
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***