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US Masters Residential Property Fund, 7.75% 24dec2020, AUD (FIGI BBG00B3Y0051, AU0000URFHB5)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
9.053.950 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    9.053.950 AUD
  • Montant émis
    9.053.950 AUD
  • Dénomination
    100 AUD
  • ISIN
    AU0000URFHB5
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00B3Y0051
  • Ticker
    URFAU 7.75 12/24/20 II

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Profil
Le Fonds de Propriétés Résidentielles US Masters a été créé en 2011 et est coté à la Bourse des Valeurs Australienne. Le Fonds a été établi pour offrir aux investisseurs une exposition aux propriétés résidentielles aux ...
Le Fonds de Propriétés Résidentielles US Masters a été créé en 2011 et est coté à la Bourse des Valeurs Australienne. Le Fonds a été établi pour offrir aux investisseurs une exposition aux propriétés résidentielles aux États-Unis et est le plus grand fonds immobilier coté en Australie avec une stratégie principale d'investissement dans des propriétés résidentielles américaines indépendantes et multi-locataires dans la région métropolitaine de New York. Le Fonds se concentre sur la recherche de rendements à long terme grâce à une combinaison de revenus provenant des rendements locatifs et d'une potentielle croissance du capital à long terme.
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Montant
  • Montant de placement
    9.053.950 AUD
  • Montant émis
    9.053.950 AUD
Nominal
  • Nominal
    100 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type d'émission
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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    AU0000URFHB5
  • Cbonds ID
    381661
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00B3Y0051
  • Ticker
    URFAU 7.75 12/24/20 II
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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