Golden Eagle Retail Group, 4.625% 21may2023, USD (FIGI RegS BBG004K9WZQ8, WKN A1HK4Z)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

400.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

400.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
Common Code RegS

093335104
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG004K9WZQ8
SEDOL

B99L642
Ticker

GERGHK 4.625 05/21/23 REGS

Documents d'émission

Conditions finales

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Prospectus

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Profil

Golden Eagle Retail Group Limited, une société holding, est engagée dans le développement et l'exploitation d'une chaîne de grands magasins en République populaire de Chine. Les magasins de l'entreprise proposent des vêtements et des accessoires ; de l'or, des bijoux et des montres ; des cosmétiques ; ainsi que d'autres produits, y compris du tabac et du vin, des appareils ménagers et électroniques, des vêtements de sport, des vêtements pour enfants et des jouets. Au 31 décembre 2012, elle exploitait 27 magasins en propre avec une superficie brute totale de 1 107 377 mètres carrés et une superficie opérationnelle totale de 786 758 mètres carrés dans les villes de Shanghai, Nanjing, Nantong, Yangzhou, Suzhou, Changzhou, Xuzhou, Taizhou, Huai’an, Yancheng, Suqian, Liyang, Hefei, Huaibei, Xi’an et Kunming.

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Emprunteur

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Golden Eagle Retail Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Golden Eagle Retail Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Rétail spécialisé

Montant

Montant de placement

400.000.000 USD
Montant émis

400.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** USD
Nombre de bids

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

38167
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

093335104
Common Code 144A

093335295
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG004K9WZQ8
FIGI 144A

BBG004JBT9F9
WKN RegS

A1HK4Z
WKN 144A

A1HLEA
SEDOL

B99L642
Ticker

GERGHK 4.625 05/21/23 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***