Principality Building Society, 2.375% 23nov2023, GBP (FIGI BBG00J86JN50, XS1722899165, WKN A19SNK)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

55.215.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 GBP
Montant émis

55.215.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1722899165
Common Code

172289916
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG00J86JN50
SEDOL

BF0QCQ2
Ticker

PRINBS 2.375 11/23/23 EMTN

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Prospectus

Prospectus

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Emprunteur

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Principality Building Society
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Principality Building Society
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

300.000.000 GBP
Montant émis

55.215.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1722899165
Cbonds ID

382097
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

172289916
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG00J86JN50
WKN

A19SNK
SEDOL

BF0QCQ2
Ticker

PRINBS 2.375 11/23/23 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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