Axzon A/S, FRN 26may2021, EUR (FIGI BBG00GQS6TQ6, DK0030398979, WKN A19JNC)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

135.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Danemark

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

135.000.000 EUR
Montant émis

135.000.000 EUR
Dénomination

0,01 EUR
ISIN

DK0030398979
CFI

DTVUGB
FIGI

BBG00GQS6TQ6
Ticker

GOODVA F 05/26/21

Documents d'émission

Conditions finales

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Profil

Axzon est une société holding danoise ayant ses racines dans la production alimentaire et énergétique, basée en Europe de l'Est. Axzon travaille dans la production de porcs et de cultures depuis plus de 20 ans et produit selon un modèle de production entièrement intégré, incluant la production d'énergie basée sur des principes de gestion durable des déchets.

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Emetteur

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Axzon A/S
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Axzon A/S
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Agriculture

Montant

Montant de placement

135.000.000 EUR
Montant émis

135.000.000 EUR

Nominal

Nominal

0,01 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Recapitalization
Placement

The Issuer shall use the net proceeds from the Bond Issue for: (a) repayment in full of its existing senior debt set out in Part 1 of Schedule 6 to this Term Sheet; (b) making proceeds loans (Proceeds Loans) and/or capital, cash or other contributions to certain of its Subsidiaries to fund such Subsidiaries repayment in full of their respective existing debt set out in Part 1 of Schedule 6 to this Term Sheet and to fund the working capital requirements in the Restricted Subsidiaries (however a maximum amount of EUR 20,000,000 may be lent on to Restricted Subsidiaries and a maximum amount of EUR 6,666,667 may be used as working capital requirements of the Restricted Subsidiaries and the remaining part shall be used for refinancing of existing debt of the Restricted Subsidiaries). The repayment of the existing debt in the Ukrainian Group Companies may be done by a Proceeds Loan to Danish Newco and a subsequent acquisition by Danish Newco of the existing debt owed by the Ukrainian Group Companies; (c) repayment of DKK 30,000,000 on the shareholder loan granted to the Issuer by Pollen Invest A/S which has a current balance of DKK 140,000,000 (the Existing Shareholder Loan); (d) payment of dividends to the shareholders of Axzon A/S of DKK 75,000,000; and (e) the general corporate purposes of the Group.

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

DK0030398979
Cbonds ID

384211
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTVUGB
FIGI

BBG00GQS6TQ6
WKN

A19JNC
Ticker

GOODVA F 05/26/21
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***