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Delta Bank, 7.5% 27may2023, KZT (03) (FIGI BBG004MXYYW7, KZP02Y10E176, KZ2C00002038)

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Obligations nationales

Statut
À échéance
Montant
40.000.000.000 KZT
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    40.000.000.000 KZT
  • Montant émis
    40.000.000.000 KZT
  • Dénomination
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00002038
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG004MXYYW7
  • Ticker
    NEFTE 7.5 05/27/23 3

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Information sur l'émission

Profil
Delta Bank JSC a été privé de la licence pour effectuer des opérations bancaires et d'autres activités à partir du 3 novembre 2017 par la résolution du Conseil de la Banque Nationale de la République du ...
Delta Bank JSC a été privé de la licence pour effectuer des opérations bancaires et d'autres activités à partir du 3 novembre 2017 par la résolution du Conseil de la Banque Nationale de la République du Kazakhstan n° 194 en date du 2 novembre 2017. Le 25 avril 2018, la décision du Tribunal Économique Interdistrictuel Spécialisé d'Almaty sur la cessation forcée d'activité (liquidation) de Delta Bank JSC est entrée en vigueur.
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  • Emetteur
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    Delta Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Delta Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    40.000.000.000 KZT
  • Montant émis
    40.000.000.000 KZT
Nominal
  • Nominal
    1.000 KZT
  • Nominal non remboursé
    *** KZT
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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167 970

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** KZT
  • Bids
    *** KZT
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
  • Placement
    Increase and diversification of the funding base, lending to the real sector of the economy of Kazakhstan, lending to small and medium-sized businesses of the Republic of Kazakhstan with positive operating activities and credit history, development of retail business programs
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Teneur de marché
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    KZP02Y10E176
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002038
  • Cbonds ID
    38429
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG004MXYYW7
  • Ticker
    NEFTE 7.5 05/27/23 3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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