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Development Finance Institution Altum, 1.3% 17oct2024, EUR (1) (FIGI BBG00HXXZNN9, LV0000802353, WKN A19QVX)
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Obligations nationales, Obligations vertes, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
20.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
17/10/2024
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Lettonie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Development Finance Institution Altum LV0000802353 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 17/10/2024. L’obligation est assortie d'un coupon de 1,3% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Lettonie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à -139,68 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 20.000.000 EUR et un encours de 20.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - LV0000802353, FIGI - BBG00HXXZNN9, CFI - DBFUFB, Ticker - ALTUMG 1.3 10/17/24 EMTN.
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