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Energo - Pro, 4% 7dec2022, EUR (FIGI BBG00JB7FR95, XS1731657141, WKN A19TC6)

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Obligations internationales, Garanties

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
270.444.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
République Tchèque
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Energo-Pro Georgia
Guarantor ENERGO-PRO Georgia Generation
Guarantor Energo-Pro Varna
  • Montant de placement
    370.000.000 EUR
  • Montant émis
    270.444.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1731657141
  • Common Code
    173165714
  • CFI
    DBVNBR
  • FIGI
    BBG00JB7FR95
  • SEDOL
    BFFF3C7
  • Ticker
    ENGPRO 4 12/07/22

Documents d'émission

Prospectus

Notification d'opération de société

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Information sur l'émission

Profil
Energo - Pro A.S. opère en tant que société indépendante de production d'énergie. Elle s'engage dans la production, la livraison et le commerce de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables. L'entreprise construit, possède et exploite des ...
Energo - Pro A.S. opère en tant que société indépendante de production d'énergie. Elle s'engage dans la production, la livraison et le commerce de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables. L'entreprise construit, possède et exploite des centrales hydroélectriques et des infrastructures électriques en Europe centrale et de l'Est.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Energo - Pro
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Energo - Pro
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
Montant
  • Montant de placement
    370.000.000 EUR
  • Montant émis
    270.444.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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80 234

actions

175 910

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80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The proceeds from the issue of the Notes will be used by the Group: - for the repayment of existing Group indebtedness amounting to approximately EUR230 million; - to make a payment or payments to, or on behalf of, DK Holding Investments s.r.o. up to an aggregate amount of EUR100 million; - for the payment of fees and expenses related to the issue of the Notes and of breakage costs and other early redemption related expenses with respect to the Group indebtedness being repaid; and - for general corporate purposes. The proceeds from the issue of the Notes will be used by the Group: - for the repayment of existing Group indebtedness amounting to approximately EUR230 million; - to make a payment or payments to, or on behalf of, DK Holding Investments s.r.o. up to an aggregate amount of EUR100 million; - for the payment of fees and expenses related to the issue of the Notes and of breakage costs and other early redemption related expenses with respect to the Group indebtedness being repaid; and - for general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Fiduciaire
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1731657141
  • Cbonds ID
    387043
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    173165714
  • CFI
    DBVNBR
  • FIGI
    BBG00JB7FR95
  • WKN
    A19TC6
  • SEDOL
    BFFF3C7
  • Ticker
    ENGPRO 4 12/07/22
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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