X Fund Properties, 10% 28feb2026, JMD (C) (FIGI BBG00CNLPJ39, JMC201600045)

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Obligations nationales, Secured

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Montant

10.000.000 JMD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Jamaïque

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 JMD
Montant émis

10.000.000 JMD
Dénomination

100.000 JMD
ISIN

JMC201600045
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00CNLPJ39
Ticker

SXFUND 10 02/28/26 C

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X Fund Properties Ltd est une filiale du groupe Sagicor. La société propose des services touristiques en Jamaïque. Elle possède Jewel Grande Montego Bay.

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X Fund Properties
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X Fund Properties
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

10.000.000 JMD
Montant émis

10.000.000 JMD

Nominal

Nominal

100.000 JMD
Nominal non remboursé

*** JMD
Multiple

*** JMD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

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Type de placement

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Refinance
Project Financing
Placement

Project Financing, refinancing

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

JMC201600045
Cbonds ID

387065
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00CNLPJ39
Ticker

SXFUND 10 02/28/26 C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***