Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR (FIGI RegS BBG00JCSRHL3, XS1733231663, WKN A19TEU)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut

Défaut de remboursement

Montant

400.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Thomas Cook Group

Reporting IFRS

Guarantor Condor Berlin GmbH

Guarantor Condor Flugdienst GmbH

Guarantor TCCT Retail Ltd

Guarantor Thomas Cook Airlines Ltd

Guarantor Thomas Cook Airlines Scandinavia

Guarantor Thomas Cook Airlines Treasury

Guarantor Thomas Cook GmbH

Guarantor Thomas Cook Group Tour Operations

Guarantor Thomas Cook Group Treasury

Guarantor Thomas Cook Northern Europe

Guarantor Thomas Cook Tour Operations

Guarantor Thomas Cook Touristik

Guarantor Thomas Cook UK Ltd

Guarantor Ving Svergie AB

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Montant de placement

400.000.000 EUR
Montant émis

400.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1733231663
Common Code RegS

173323166
CFI RegS

DBZUFR
FIGI RegS

BBG00JCSRHL3
SEDOL

BYV3RV5
Ticker

TCGLN 3.875 07/15/23 REGs

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Thomas Cook Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Thomas Cook Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires
SPV / Emetteur

Thomas Cook Finance

Montant

Montant de placement

400.000.000 EUR
Montant émis

400.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1733231663
Cbonds ID

387257
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

173323166
Common Code 144A

173322941
CFI RegS

DBZUFR
CFI 144A

DBFUCR
FIGI RegS

BBG00JCSRHL3
FIGI 144A

BBG00JCSRL89
WKN RegS

A19TEU
WKN 144A

A19TEV
SEDOL

BYV3RV5
Ticker

TCGLN 3.875 07/15/23 REGs
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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