X Fund Properties, 7% 28feb2026, JMD (D) (FIGI BBG00CNLQ486, JMC201600052)

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Statut

À échéance

Montant

10.000.000 JMD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Jamaïque

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 JMD
Montant émis

10.000.000 JMD
Dénomination

100.000 JMD
ISIN

JMC201600052
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00CNLQ486
Ticker

SXFUND V0 02/28/26 D

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X Fund Properties Ltd est une filiale du groupe Sagicor. La société propose des services touristiques en Jamaïque. Elle possède Jewel Grande Montego Bay.

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Emetteur

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X Fund Properties
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X Fund Properties
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

10.000.000 JMD
Montant émis

10.000.000 JMD

Nominal

Nominal

100.000 JMD
Nominal non remboursé

*** JMD
Multiple

*** JMD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

3M weighted average Treasury bill yield (Jamaica)

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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***
Objectifs du placement

Refinance
Project Financing
Placement

Project financing, refinancing

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

JMC201600052
Cbonds ID

389343
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00CNLQ486
Ticker

SXFUND V0 02/28/26 D
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***