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CITIC Trust, 0% 12jan2022, CNY (1671D) (FIGI BBG00GW6RWW0, 1789150, CNM100003DS8)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Subordinated Secured

Statut
À échéance
Montant
560.350.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation CITIC Trust CNM100003DS8 est un titre de créance Subordinated Secured libellé en CNY avec une date d’échéance au 12/01/2022. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Chine. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100 CNY, un montant placé de 560.350.000 CNY et un encours de 560.350.000 CNY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CNM100003DS8, FIGI - BBG00GW6RWW0, CFI - DAXXFR, Ticker - KAIYU 2017-2 SUB.
  • Montant de placement
    560.350.000 CNY
  • Montant émis
    560.350.000 CNY
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100003DS8
  • CFI
    DAXXFR
  • FIGI
    BBG00GW6RWW0
  • Ticker
    KAIYU 2017-2 SUB
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Information sur l'émission

Profil
CITIC Trust Co., Ltd., une institution financière non bancaire, est active dans le secteur des trusts en Chine. Elle propose des services de gestion d'actifs.
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  • Emetteur
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    CITIC Trust
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    CITIC Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    560.350.000 CNY
  • Montant émis
    560.350.000 CNY
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
  • Multiple
    *** CNY

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Rate change under special conditions
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Placement

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  • Carnet d'ordres
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  • Placement
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    (***%)
  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
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Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    1789150
  • ISIN
    CNM100003DS8
  • Cbonds ID
    391205
  • CFI
    DAXXFR
  • FIGI
    BBG00GW6RWW0
  • Ticker
    KAIYU 2017-2 SUB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Subordonnées
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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