Mortgage agent Otkrytie 1, class B (FIGI BBG0058JGJF3, 4-01-79466-H, RU000A0JU5C9)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

916.557.000 RUB

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant

916.557.000 RUB
Montant de placement

916.557.000 RUB
Montant émis

916.557.000 RUB
Dénomination

1.000 RUB
ISIN

RU000A0JU5C9
CFI

DGVXXB
FIGI

BBG0058JGJF3
Ticker

MAOTK 1 B

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Information sur l'émission

Emetteur

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Mortgage agent Otkrytie 1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Mortgage agent Otkrytie 1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Organismes gouvernementaux

Montant

Volume annoncé

916.557.000 RUB
Montant de placement

916.557.000 RUB
Montant émis

916.557.000 RUB

Nominal

Nominal

1.000 RUB
Nominal non remboursé

*** RUB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

*** - ***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Émetteur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

4-01-79466-H
Enregistrement

***
ISIN

RU000A0JU5C9
Cbonds ID

39709
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVXXB
FIGI

BBG0058JGJF3
Ticker

MAOTK 1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Bearer
Amortissement
Hypothécaires
Titres non-négociables
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***