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Achmea Bank NV, 0.375% 22nov2056, EUR (FIGI BBG00J59JPC4, XS1722558258, WKN A19SM8)

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Obligations internationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
500.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1722558258
  • Common Code
    172255825
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00J59JPC4
  • SEDOL
    BFNWMV2
  • Ticker
    ACHMEA 0.375 11/22/24

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Profil
Achmea Bank est une filiale d'Achmea qui propose des prêts hypothécaires résidentiels aux Pays-Bas.
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  • Emprunteur
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    Achmea Bank NV
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

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167 970

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80 000

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1722558258
  • Cbonds ID
    398787
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    172255825
  • CFI
    DMXXXB
  • FIGI
    BBG00J59JPC4
  • WKN
    A19SM8
  • SEDOL
    BFNWMV2
  • Ticker
    ACHMEA 0.375 11/22/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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