Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR (FIGI BBG0008ZMJK5, XS0218206364, WKN A0D2EH)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

26.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

26.000.000 EUR
Montant émis

26.000.000 EUR
Montant minimum

500.000 EUR
ISIN

XS0218206364
Common Code

021820636
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008ZMJK5
Ticker

CASTO 1 B

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Emprunteur

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Castoro RMBS
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Castoro RMBS
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

26.000.000 EUR
Montant émis

26.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

500.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

500.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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***

Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0218206364
Cbonds ID

39989
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

021820636
CFI

DGVXBB
FIGI

BBG0008ZMJK5
WKN

A0D2EH
Ticker

CASTO 1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***