Strauss Group, 2.61% 30jun2027, ILS (E) (FIGI BBG00GXWD315, STRS.B5, IL0074603890)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

Midroog

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

80.622.400 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Israël

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

403.112.000 ILS
Montant émis

403.112.000 ILS
Equivalent en USD

22.248.579,494496 USD
Dénomination

1 ILS
ISIN

IL0074603890
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00GXWD315
Ticker

STELIT 2.61 06/30/27 B5

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Emetteur

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Strauss Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Strauss Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons
Actions

Strauss Group, ordinary share

Montant

Montant de placement

403.112.000 ILS
Montant émis

403.112.000 ILS
Montant nominal émis

80.622.400 ILS
Equivalent en USD

22.248.579 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

STRS.B5
ISIN

IL0074603890
Cbonds ID

400745
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00GXWD315
Ticker

STELIT 2.61 06/30/27 B5
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***