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Hera, 4.125% 16feb2016, EUR (FIGI BBG00004K5G9, XS0243960290)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Montant minimum
    50.000 EUR
  • ISIN
    XS0243960290
  • Common Code
    024396029
  • CFI
    DBFXGB
  • FIGI
    BBG00004K5G9
  • Ticker
    HERIM 4.125 02/16/16

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Profil
HERA S.p.A. fournit des services environnementaux, d'eau et d'énergie en Italie. L'entreprise opère à travers les segments Gaz, Électricité, Cycle Intégré de l'Eau, Environnement et Autres Services. Elle propose un service intégré de l'eau, qui comprend ...
HERA S.p.A. fournit des services environnementaux, d'eau et d'énergie en Italie. L'entreprise opère à travers les segments Gaz, Électricité, Cycle Intégré de l'Eau, Environnement et Autres Services. Elle propose un service intégré de l'eau, qui comprend la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance des usines de captage ; la purification pour la consommation, la collecte et l'élévation ; ainsi que les réseaux d'adduction, de distribution et de connexion relatifs au service du système d'eau, au service d'égout et aux stations d'épuration des eaux usées municipales. L'entreprise est active dans la distribution et la vente de gaz naturel à travers un réseau d'environ 13 600 kilomètres desservant les districts de Bologne, Ravenne, Forli-Cesena, Ferrare, Rimini, Pesaro-Urbino et Modène ; la distribution et la vente de GPL ; la distribution d'électricité ; la fourniture de services de chauffage urbain et de services de gestion de la chaleur/énergie pour des installations thermiques tierces ; la gestion de l'éclairage public ; et l'installation de feux de circulation. De plus, elle fournit des services environnementaux, tels que le nettoyage de la ville qui comprend le balayage manuel et mécanisé, le nettoyage des terrains publics, la vidange des poubelles et le nettoyage des caniveaux ; la collecte des déchets non triés et triés ; l'entretien et la gestion des parcs publics, du mobilier urbain, l'enlèvement des graffitis, le nettoyage des bâtiments et des monuments, le retrait des affiches illégales, le nettoyage des caniveaux, et l'extermination des nuisibles et des rats ; ainsi que la gestion des systèmes d'éclairage public et des feux de circulation, des services funéraires et de cimetière, et la gestion des toilettes publiques. HERA S.p.A. a été fondée en 2002 et a son siège à Bologne, en Italie.
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  • Emprunteur
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    Hera
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Hera
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Industrie électrique
  • Actions
    Hera, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds from the issue of the Notes, after deduction of EUR5,600 relating to the application for admission to trading, will be applied by the Issuer for (i) its general corporate purposes (which include making a profit), and (ii) refinancing of existing debt (including the repayment of loans entered into by the Issuer and other parties, which may include loans advanced by the Managers or their affiliates). Neither the Issuer nor any of its Subsidiaries has entered into any arrangement, undertaking or agreement with respect to any material acquisition, joint venture or investment.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0243960290
  • Cbonds ID
    40189
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    024396029
  • CFI
    DBFXGB
  • FIGI
    BBG00004K5G9
  • Ticker
    HERIM 4.125 02/16/16
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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