Matalan Group, 9.5% 31jan2024, GBP (FIGI RegS BBG00JRKLB97, XS1756324684, WKN A19VCA)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

130.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Jonmar

Guarantor Matalan

Guarantor Matalan Group

Guarantor Matalan Holding

Guarantor Matalan Investments

Guarantor Matalan Retail

Guarantor Missouri TopCo

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Montant de placement

130.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1756324684
Common Code RegS

175632468
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00JRKLB97
Ticker

MTNLN 9.5 01/31/24 REGS

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Emprunteur

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Matalan Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Matalan Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Commerce et vente de détail
SPV / Emetteur

Matalan Finance

Montant

Montant de placement

130.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS1756324684
Cbonds ID

402021
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

175632468
Common Code 144A

175632549
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00JRKLB97
FIGI 144A

BBG00JRKLDQ4
WKN RegS

A19VCA
WKN 144A

A19VCB
Ticker

MTNLN 9.5 01/31/24 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***