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Dhanarak Asset Development, 6.05% 29nov2020, THB (FIGI BBG00006LPH8, DAD20NB, TH0888A3UB08, WKN A1ZLQP)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
2.200.000.000 THB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Thaïlande
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-
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  • Montant de placement
    2.200.000.000 THB
  • Montant émis
    2.200.000.000 THB
  • Dénomination
    1.000 THB
  • ISIN
    TH0888A3UB08
  • CFI
    DBFUXR
  • FIGI
    BBG00006LPH8
  • Ticker
    DADSPV 6.05 11/29/20 06-1

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Profil
SPV est une société à responsabilité limitée établie selon les lois de la Thaïlande et a obtenu le statut de véhicule à usage spécial par la Securities and Exchange Commission (SEC). L'Émetteur est détenu à 49 ...
SPV est une société à responsabilité limitée établie selon les lois de la Thaïlande et a obtenu le statut de véhicule à usage spécial par la Securities and Exchange Commission (SEC). L'Émetteur est détenu à 49 % par Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD), une filiale à 100 % du ministère des Finances (MOF). L'entreprise a son siège à Bangkok, en Thaïlande, et a été fondée en 2005.
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  • Emetteur
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    Dhanarak Asset Development
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    Dhanarak Asset Development
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
  • SPV / Emetteur
    DAD SPV
Montant
  • Montant de placement
    2.200.000.000 THB
  • Montant émis
    2.200.000.000 THB
Nominal
  • Nominal
    1.000 THB
  • Nominal non remboursé
    *** THB
  • Multiple
    *** THB

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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Cash flow

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Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    DAD20NB
  • ISIN
    TH0888A3UB08
  • Cbonds ID
    402087
  • ISIN temporaire/additionnel
    TH0888A3UB24
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUXR
  • FIGI
    BBG00006LPH8
  • WKN
    A1ZLQP
  • Ticker
    DADSPV 6.05 11/29/20 06-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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