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PennantPark Floating Rate Capital, 3.83% 15dec2023, ILS (B1) (FIGI BBG00JCMN6V3, PFLT.B1, IL0011423717)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
488.494.000 ILS
Placement
Remboursement (option)
ACI
ILS
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation PennantPark Floating Rate Capital IL0011423717 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en ILS avec une date d’échéance au 15/12/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,83% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque États-Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 80% and 108%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 1,84, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1 ILS, un montant placé de 488.494.000 ILS et un encours de 488.494.000 ILS, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IL0011423717, FIGI - BBG00JCMN6V3, CFI - DBFUGR, Ticker - PFLT 3.83 12/15/23 B1.
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