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Dhanarak Asset Development, 7.5% 29nov2020, THB (FIGI BBG00002DBT4, DAD20NA, TH088803UB03)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
1.800.000.000 THB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Thaïlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    1.800.000.000 THB
  • Montant émis
    1.800.000.000 THB
  • Dénomination
    1.000 THB
  • ISIN
    TH088803UB03
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00002DBT4
  • Ticker
    DADSPV 7.5 11/29/20 05-1

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Profil
SPV est une société à responsabilité limitée établie selon les lois de la Thaïlande et a obtenu le statut de véhicule à usage spécial par la Securities and Exchange Commission (SEC). L'Émetteur est détenu à 49 ...
SPV est une société à responsabilité limitée établie selon les lois de la Thaïlande et a obtenu le statut de véhicule à usage spécial par la Securities and Exchange Commission (SEC). L'Émetteur est détenu à 49 % par Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD), une filiale à 100 % du ministère des Finances (MOF). L'entreprise a son siège à Bangkok, en Thaïlande, et a été fondée en 2005.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Dhanarak Asset Development
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Dhanarak Asset Development
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
  • SPV / Emetteur
    DAD SPV
Montant
  • Montant de placement
    1.800.000.000 THB
  • Montant émis
    1.800.000.000 THB
Nominal
  • Nominal
    1.000 THB
  • Nominal non remboursé
    *** THB
  • Multiple
    *** THB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    DAD20NA
  • ISIN
    TH088803UB03
  • Cbonds ID
    403015
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00002DBT4
  • Ticker
    DADSPV 7.5 11/29/20 05-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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