Exprivia Spa, 5.8% 14dec2023, EUR (FIGI BBG00JNG7HH4, IT0005316382)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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23.000.000 EUR

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***

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*** (-)

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Pays du risque

Italie

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Montant de placement

23.000.000 EUR
Montant émis

23.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005316382
CFI

DBVUAB
FIGI

BBG00JNG7HH4
Ticker

XPRIM 5.8 12/14/23

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Emetteur

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Exprivia Spa
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Exprivia Spa
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services IT et software

Montant

Montant de placement

23.000.000 EUR
Montant émis

23.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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***

Taux facial

***

Convention de base

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Date de jouissance

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Working Capital
Acquisition Financing
Placement

It is expected that the proceeds of the Loan will be used by the Issuer for the subscription of a capital increase, reserved for it, for Euro 25,000,000.00, as specified below, to be paid (i) for Euro 23 million in cash and (ii) for Euro 2 million through the conversion of trade receivables. The acquisition of control of Italtel S. p. A. by Exprivia will take place in the context of the capitalization of the company for approximately 115 million euros, as has been formalized with the main financing institutions.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

IT0005316382
Cbonds ID

406155
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUAB
FIGI

BBG00JNG7HH4
Ticker

XPRIM 5.8 12/14/23
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***