FADE FTA, 0.5% 17mar2023, EUR (32, ABS) (FIGI RegS BBG00JX7GHJ1, ES0378641312, WKN A19VYZ)

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Statut

À échéance

Montant

1.500.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Spain

Montant de placement

1.500.000.000 EUR
Montant émis

1.500.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN RegS

ES0378641312
CFI RegS

DAFTFB
FIGI RegS

BBG00JX7GHJ1
SEDOL

BG0PGC0
Ticker

FADE 0.5 03/17/23

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Fade Fund est une facilité d'émission d'obligations (avec garantie de l'État) soutenue par les créances de déficit de revenus des règlements régulés du secteur de l'électricité.

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Emetteur

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FADE FTA
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FADE FTA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

1.500.000.000 EUR
Montant émis

1.500.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

ES0378641312
Cbonds ID

406893
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAFTFB
FIGI RegS

BBG00JX7GHJ1
WKN RegS

A19VYZ
SEDOL

BG0PGC0
Ticker

FADE 0.5 03/17/23
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***