Noble Equity Fund, 6.75% 15oct2026, ILS (B1) (FIGI BBG00HPJP9H8, NOBL.B1, IL0011418600)

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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

51.336.000 ILS

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

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Montant de placement

360.000.000 ILS
Montant émis

360.000.000 ILS
Equivalent en USD

14.166.696,56 USD
Dénomination

1.000 ILS
ISIN

IL0011418600
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00HPJP9H8
Ticker

NOBLAS 6.75 10/15/26 B1

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Information sur l'émission

Emetteur

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Noble Equity Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Noble Equity Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
SPV / Emetteur

Noble Assets (BVI)

Montant

Montant de placement

360.000.000 ILS
Montant émis

360.000.000 ILS
Montant nominal émis

51.336.000 ILS
Equivalent en USD

14.166.697 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 ILS
Nominal

1.000 ILS
Nominal non remboursé

*** ILS
Multiple

*** ILS

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

NOBL.B1
ISIN

IL0011418600
Cbonds ID

407633
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00HPJP9H8
Ticker

NOBLAS 6.75 10/15/26 B1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Obligations étrangères
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***