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PhenixFIN, FRN 27feb2024, ILS (B1) (FIGI BBG00JX6T2F6, MCC.B1, IL0011431553)

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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
413.065.000 ILS
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    413.065.000 ILS
  • Dénomination
    1.000 ILS
  • ISIN
    IL0011431553
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00JX6T2F6
  • Ticker
    PFX 5.3 02/27/24 B1

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Information sur l'émission

Profil
Medley Capital Corporation fonctionne comme une société de développement des affaires. La société génère des revenus actuels et une plus-value de capital en prêtant directement à des entreprises de marché intermédiaire privées. La société est basée ...
Medley Capital Corporation fonctionne comme une société de développement des affaires. La société génère des revenus actuels et une plus-value de capital en prêtant directement à des entreprises de marché intermédiaire privées. La société est basée à New York.
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  • Emetteur
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    PhenixFIN
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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  • Actions
    PhenixFIN, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    413.065.000 ILS
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1.000 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
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  • Indexation
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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
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    ***

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Placement

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  • Type de placement
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  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    MCC.B1
  • ISIN
    IL0011431553
  • Cbonds ID
    407655
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00JX6T2F6
  • Ticker
    PFX 5.3 02/27/24 B1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Redemption Linked
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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