Herend, FRN 31mar2026, EUR (FIGI BBG001K3P457, HU0000346259)

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Statut

À échéance

Montant

551.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hongrie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

551.000 EUR
Montant émis

551.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

HU0000346259
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG001K3P457
Ticker

HENVAR F 03/31/26

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Profil

Herend est une petite ville de Hongrie (Europe), près de la ville de Veszprem. La ville est célèbre pour sa longue tradition de fabrication de porcelaine d'excellente qualité. Fondée en 1826, Herend Porcelain est l'une des plus grandes usines de céramique au monde, spécialisée dans la porcelaine de luxe peinte à la main et dorée.

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Emetteur

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Herend
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Herend
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

551.000 EUR
Montant émis

551.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

HU0000346259
Cbonds ID

415945
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG001K3P457
Ticker

HENVAR F 03/31/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***