Travelport, 6% 15mar2026, USD (FIGI RegS BBG00K9HFF80, WKN A19XX8)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

745.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

745.000.000 USD
Montant émis

745.000.000 USD
Montant minimum

2.000 USD
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00K9HFF80
Ticker

TPORT 6 03/15/26 REGS

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Emprunteur

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Travelport
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Travelport
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

745.000.000 USD
Montant émis

745.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

2.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

416131
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFNGR
CFI 144A

DBFNGR
FIGI RegS

BBG00K9HFF80
FIGI 144A

BBG00K850Q52
WKN RegS

A19XX8
WKN 144A

A19XX9
Ticker

TPORT 6 03/15/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***