Koninklijke Ahold Delhaize, FRN 19mar2021, EUR (FIGI RegS BBG00K9M8VV6, XS1787517199, WKN A19X03)

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Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1787517199
Common Code RegS

178751719
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG00K9M8VV6
Ticker

ADNA F 03/19/21

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Profil

Ahold Delhaize est un groupe international de vente au détail de produits alimentaires, exploitant des supermarchés et des activités de commerce électronique. Ses 21 marques locales emploient plus de 375 000 associés dans 6 500 magasins dans 11 pays. Les formats incluent des supermarchés, des magasins de proximité, des hypermarchés, des épiceries en ligne, des produits non alimentaires en ligne, des pharmacies, des magasins de vins et de spiritueux.

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Emprunteur

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Koninklijke Ahold Delhaize
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Koninklijke Ahold Delhaize
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

FMCG-Retail
Actions

Koninklijke Ahold Delhaize, ordinary share
Koninklijke Ahold Delhaize, American depositary receipt (ADR)

Montant

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Bids

*** EUR
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1787517199
Cbonds ID

416369
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

178751719
CFI RegS

DBVNGB
FIGI RegS

BBG00K9M8VV6
WKN RegS

A19X03
Ticker

ADNA F 03/19/21
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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