MCI.PrivateVentures FIZ, FRN 29mar2023, CZK (FIGI BBG00KBK3B82, CZ0000001003, WKN A19YFQ)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

171.000.000 CZK

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pologne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

171.000.000 CZK
Montant émis

171.000.000 CZK
Dénomination

3.000.000 CZK
ISIN

CZ0000001003
CFI

DBVGGN
FIGI

BBG00KBK3B82
Ticker

AAWZSP F 03/29/23

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L'entreprise est un fonds d'investissement en capital privé et fermé avec des sous-fonds séparés MCI.TechVentures et MCI.EuroVentures.

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Emetteur

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MCI.PrivateVentures FIZ
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

MCI.PrivateVentures FIZ
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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SPV / Emetteur

AAW X

Montant

Montant de placement

171.000.000 CZK
Montant émis

171.000.000 CZK

Nominal

Nominal

3.000.000 CZK
Nominal non remboursé

*** CZK
Multiple

*** CZK

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

6M PRIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Prix d'émission initiale (rendement)
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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

CZ0000001003
Cbonds ID

418337
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVGGN
FIGI

BBG00KBK3B82
WKN

A19YFQ
Ticker

AAWZSP F 03/29/23
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Taux variable
Obligations étrangères
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***