GodOllo, FRN 27nov2027, CHF (FIGI BBG00009QJZ1, HU0000340856, WKN A0T3F0)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

2.223.029,4 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hongrie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

19.490.000 CHF
Montant émis

19.490.000 CHF
Equivalent en USD

2.754.512,61 USD
Dénomination

1.000 CHF
ISIN

HU0000340856
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG00009QJZ1
Ticker

GOOLVA F 11/27/27

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Profil

GodOllo Varos Onkormanyzata est le gouvernement municipal de GodOllo. GodOllo est situé à Pest, à 30 kilomètres au nord-est de Budapest. GodOllo est la ville des parcs, des espaces verts, des statues et des monuments.

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Emetteur

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GodOllo
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

GodOllo
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

19.490.000 CHF
Montant émis

19.490.000 CHF
Montant nominal émis

2.223.029 CHF
Equivalent en USD

2.754.513 USD

Nominal

Nominal

1.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Taux composé SARON 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

***

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Type d'investisseur

***

Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

HU0000340856
Cbonds ID

422209
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG00009QJZ1
WKN

A0T3F0
Ticker

GOOLVA F 11/27/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***