Romhany, FRN 1aug2026, CHF (FIGI BBG0000BKWX5, HU0000342811)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

57.984,54 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hongrie

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

2.831.000 CHF
Montant émis

2.831.000 CHF
Equivalent en USD

72.816,0866 USD
Dénomination

1.000 CHF
ISIN

HU0000342811
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000BKWX5
Ticker

ROMKOZ F 08/01/26

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Romhany est un village du comté de Nograd, dans le nord de la Hongrie.

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Emetteur

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Romhany
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Romhany
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

2.831.000 CHF
Montant émis

2.831.000 CHF
Montant nominal émis

57.985 CHF
Equivalent en USD

72.816 USD

Nominal

Nominal

1.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Taux composé SARON 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
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Maturité

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Placement

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Type de placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

HU0000342811
Cbonds ID

422467
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000BKWX5
Ticker

ROMKOZ F 08/01/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***