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Rabobank, 1.5% 26apr2039, EUR (FIGI RegS BBG00KN6ZH55, XS1811812574, WKN A19ZTZ)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.375.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
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  • Montant de placement
    1.375.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.375.000.000 EUR
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    1.584.096.250 USD
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    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1811812574
  • Common Code RegS
    181181257
  • CFI RegS
    DGFNEB
  • FIGI RegS
    BBG00KN6ZH55
  • SEDOL
    BFXZHB6
  • Ticker
    RABOBK 1.5 04/26/38 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales (3 unités)

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  • Emprunteur
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  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Rabobank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    1.375.000.000 EUR
  • Montant émis
    1.375.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    1.375.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    1.584.096.250 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    1M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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05/06/2026 Nouvelle émission: Rabobank a émis les euro-obligations (US21688ABZ49, US21688ABX90) pour les montants USD 600, USD 700 millions à l’échéance en 2036, 2028 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1811812574
  • Cbonds ID
    426403
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    181181257
  • CFI RegS
    DGFNEB
  • FIGI RegS
    BBG00KN6ZH55
  • WKN RegS
    A19ZTZ
  • SEDOL
    BFXZHB6
  • Ticker
    RABOBK 1.5 04/26/38 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
Montrer tout Cacher

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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