Szentendre, FRN 31jan2033, CHF (FIGI BBG0000C60D1, HU0000341540)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

7.553.014,4 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hongrie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

22.160.000 CHF
Montant émis

22.160.000 CHF
Equivalent en USD

9.217.681,61 USD
Dénomination

1.000 CHF
ISIN

HU0000341540
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000C60D1
Ticker

SZEVAR F 01/31/33

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Profil

Szentendre est une ville riveraine dans le comté de Pest, en Hongrie, près de la capitale Budapest. La ville est célèbre pour ses musées (notamment le Musée ethnographique en plein air), ses galeries et ses artistes.

Rapport de recherche de Cbonds-PRAAMS

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Emetteur

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Szentendre
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Szentendre
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

22.160.000 CHF
Montant émis

22.160.000 CHF
Montant nominal émis

7.553.014 CHF
Equivalent en USD

9.217.682 USD

Nominal

Nominal

1.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Taux composé SARON 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

HU0000341540
Cbonds ID

427195
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000C60D1
Ticker

SZEVAR F 01/31/33
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***