Tamasi, FRN 31aug2027, CHF (FIGI BBG0000C80K1, HU0000340328, WKN A1G2GX)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

404.256,65 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hongrie

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Prix

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Montant de placement

3.357.000 CHF
Montant émis

3.357.000 CHF
Equivalent en USD

507.659,223 USD
Dénomination

1.000 CHF
ISIN

HU0000340328
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000C80K1
Ticker

TAMVAR F 08/31/27

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Tamasi est une ville du comté de Tolna, en Hongrie. La ville est située à 30 kilomètres à l'est du lac Balaton. C'est l'une des stations thermales rurales les plus fréquentées de Hongrie.

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Emetteur

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Tamasi
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tamasi
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

3.357.000 CHF
Montant émis

3.357.000 CHF
Montant nominal émis

404.257 CHF
Equivalent en USD

507.659 USD

Nominal

Nominal

1.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Taux composé SARON 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
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*** fois par an
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Maturité

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Placement

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Type de placement

Privé
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

HU0000340328
Cbonds ID

427217
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000C80K1
WKN

A1G2GX
Ticker

TAMVAR F 08/31/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***