Mezotur, FRN 3oct2028, CHF (FIGI BBG0000D14C7, HU0000343249)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

1.899.535,88 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hongrie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

11.777.000 CHF
Montant émis

11.777.000 CHF
Equivalent en USD

2.346.409,591 USD
Dénomination

1.000 CHF
ISIN

HU0000343249
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000D14C7
Ticker

MEZVAR F 10/03/28

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Profil

Mezotur est une ville de Hongrie, dans le comitat de Jasz-Nagykun-Szolnok. Elle possède d'importantes poteries. Plusieurs foires très fréquentées se tiennent dans cette ville chaque année.

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Emetteur

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Mezotur
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Mezotur
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

11.777.000 CHF
Montant émis

11.777.000 CHF
Montant nominal émis

1.899.536 CHF
Equivalent en USD

2.346.410 USD

Nominal

Nominal

1.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Taux composé SARON 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

HU0000343249
Cbonds ID

427311
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG0000D14C7
Ticker

MEZVAR F 10/03/28
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***