ASN Bank, 1.602% 3may2039, EUR (FIGI BBG00KRMPJ53, XS1815299893, WKN A19Z53)

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Emprunteur

M

*** | ***

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*** | ***

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F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

25.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.857.500 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1815299893
Common Code

181529989
CFI

DGFNFB
FIGI

BBG00KRMPJ53
Ticker

ASNBNK 1.602 05/03/38 EMTN

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Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Montant nominal émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.857.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Dépôt

***, ***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1815299893
Cbonds ID

427537
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

181529989
CFI

DGFNFB
FIGI

BBG00KRMPJ53
WKN

A19Z53
Ticker

ASNBNK 1.602 05/03/38 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Hypothécaires
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
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TRACE-éligible

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