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Baltic Horizon Fund, 4.25% 8may2023, EUR (FIGI BBG00KT0RV14, EE3300111467, WKN A2RWY8)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
50.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Estonie
Coupon courant
-
Prix
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  • Montant de placement
    50.000.000 EUR
  • Montant émis
    50.000.000 EUR
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN
    EE3300111467
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00KT0RV14
  • Ticker
    BALHOR 4.25 05/08/23

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Baltic Horizon Fund est un fonds d'investissement contractuel à capital fixe enregistré en Estonie le 23 mai 2016 et également coté sur Nasdaq Stockholm. L'objectif principal du fonds est d'investir directement dans l'immobilier commercial en Estonie, ...
Baltic Horizon Fund est un fonds d'investissement contractuel à capital fixe enregistré en Estonie le 23 mai 2016 et également coté sur Nasdaq Stockholm. L'objectif principal du fonds est d'investir directement dans l'immobilier commercial en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, en se concentrant sur les capitales. Northern Horizon Capital AS est la société de gestion (AIFM) du fonds.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Baltic Horizon Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Baltic Horizon Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    50.000.000 EUR
  • Montant émis
    50.000.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    EE3300111467
  • Cbonds ID
    430357
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG00KT0RV14
  • WKN
    A2RWY8
  • Ticker
    BALHOR 4.25 05/08/23
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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