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Strawberry Fields REIT, 4.95% 31mar2022, ILS (B2) (FIGI BBG00KRWGJV2, STRB.B2, IL0011454324, WKN A19Z6M)

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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
239.317.000 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
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  • Montant de placement
    239.317.000 ILS
  • Dénomination
    1.000 ILS
  • ISIN
    IL0011454324
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00KRWGJV2
  • Ticker
    SWBYFD 4.95 03/31/22 B2

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Profil
Strawberry Fields REIT Ltd opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société est enregistrée aux Îles Vierges britanniques et est cotée à la Bourse de Tel Aviv. La société est une filiale de Strawberry Fields ...
Strawberry Fields REIT Ltd opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société est enregistrée aux Îles Vierges britanniques et est cotée à la Bourse de Tel Aviv. La société est une filiale de Strawberry Fields REIT, USA.
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Montant
  • Montant de placement
    239.317.000 ILS
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1.000 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    STRB.B2
  • ISIN
    IL0011454324
  • Cbonds ID
    430491
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00KRWGJV2
  • WKN
    A19Z6M
  • Ticker
    SWBYFD 4.95 03/31/22 B2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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