AVIC International Holding, 4.375% 23may2021, USD (FIGI RegS BBG00KXHMYS2, XS1821408215, WKN A1905T)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

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Emprunteur

Dagong Global

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À échéance

Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

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Prix

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Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS1821408215
Common Code RegS

182140821
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00KXHMYS2
SEDOL

BD5C733
Ticker

CATIC 4.375 05/23/21

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Profil

AVIC International Holding Corporation est principalement impliquée dans le commerce d'importation et d'exportation, la gestion des investissements, ainsi que le développement et la vente d'équipements pour l'aviation et l'énergie. L'entreprise a été fondée en 1983.

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Emprunteur

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AVIC International Holding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

AVIC International Holding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Commerce de gros
SPV / Emetteur

AVIC International Finance Limited

Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1821408215
Cbonds ID

431531
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

182140821
CFI RegS

DBFNFR
FIGI RegS

BBG00KXHMYS2
WKN RegS

A1905T
SEDOL

BD5C733
Ticker

CATIC 4.375 05/23/21
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***