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ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD (FIGI RegS BBG00L2YS3D5, XS1830984628, WKN A191Y7)
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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation ICBC (London Branch) XS1830984628 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 14/06/2021. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 7 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 500.000.000 USD et un encours de 500.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1830984628, FIGI - BBG00L2YS3D5, CFI - DTVUFR, Common Code - 183098462, Ticker - ICBCAS F 06/14/21 EMTN.
