Dryden Senior Loan Fund 2018, FRN 15apr2031, USD (ABS) (FIGI BBG00KVH8BS0, WKN A1902A)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

72.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

72.000.000 USD
Montant émis

72.000.000 USD
Equivalent en USD

72.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00KVH8BS0
Ticker

DRSLF 2018-55A B

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Information sur l'émission

Emetteur

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Dryden Senior Loan Fund 2018
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dryden Senior Loan Fund 2018
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

72.000.000 USD
Montant émis

72.000.000 USD
Montant nominal émis

72.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

436237
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00KVH8BS0
WKN

A1902A
Ticker

DRSLF 2018-55A B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***