Apidos CLO 2015, 5% 18jul2027, USD (ABS) (FIGI BBG008NYX9T5, WKN A190SX)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

25.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG008NYX9T5
Ticker

APID 2015-21A D

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Information sur l'émission

Emetteur

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Apidos CLO 2015
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Apidos CLO 2015
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

436327
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG008NYX9T5
WKN

A190SX
Ticker

APID 2015-21A D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***