Dekinvest, FRN 27jun2023, CZK (FIGI BBG00L50FGJ5, CZ0003519365, WKN A192HB)

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1.101.000.000 CZK

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

République Tchèque

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.101.000.000 CZK
Montant émis

1.101.000.000 CZK
Dénomination

3.000.000 CZK
ISIN

CZ0003519365
CFI

DBVGFB
FIGI

BBG00L50FGJ5
Ticker

DEKSPO F 06/27/23

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Dekinvest
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Dekinvest
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Montant

Montant de placement

1.101.000.000 CZK
Montant émis

1.101.000.000 CZK

Nominal

Nominal

3.000.000 CZK
Nominal non remboursé

*** CZK
Multiple

*** CZK

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M PRIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
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*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Participants

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***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CZ0003519365
Cbonds ID

438669
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVGFB
FIGI

BBG00L50FGJ5
WKN

A192HB
Ticker

DEKSPO F 06/27/23
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***